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ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.501.512/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 485.135.319
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.501.512/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/12/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Patrimônio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 03 de dezembro de 2019 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta categoria permite que a gestão explore diversas estratégias nos mercados financeiro e de capitais, buscando o cumprimento de seus objetivos institucionais. Conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 485.135.319. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte, observando sempre as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

15.113915.179815.247715.313704/0515/0529/05+1.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3220%. O valor da cota iniciou o mês em 15,113874, atingindo o patamar de 15,313672 ao final do período. Observou-se uma trajetória de oscilação, com um momento de alta relevante no início do mês, seguido por uma leve retração entre os dias 11 e 15 de maio, antes de retomar a tendência de crescimento. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento expressivo de 7,9723%, saltando de R$ 374,55 milhões para R$ 404,41 milhões. Destaca-se um salto relevante no patrimônio registrado no dia 21/05/2026, quando o montante passou de R$ 372,34 milhões para R$ 404,37 milhões, mantendo-se estável em patamares superiores desde então. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em apenas um investidor, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada por aportes ou movimentações de capital externo à base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.113874R$ 374.554.4271
05/05/202615.180730R$ 376.116.7921
06/05/202615.271481R$ 378.124.8001
07/05/202615.234487R$ 377.453.2971
08/05/202615.269306R$ 378.124.2691
11/05/202615.226294R$ 376.188.1171
12/05/202615.202149R$ 375.128.5161
13/05/202615.142654R$ 373.872.6841
14/05/202615.179675R$ 374.454.2821
15/05/202615.124950R$ 372.701.4881

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