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ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ 55.655.844/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 125.050.082
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.655.844/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult é um fundo de investimento constituído em 24 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento coletivo, o fundo busca diversificar sua carteira através da exposição a diferentes classes de ativos presentes nos fundos investidos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 125.050.082. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a política de investimento dos fundos que compõem seu portfólio, sendo uma opção voltada a investidores que buscam a gestão profissional oferecida pela instituição. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.36711.37851.39031.401804/0515/0529/05+2.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,2666% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 1,9300%, encerrando o mês em R$ 1.840.686.068. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma leve redução, passando de 154 para 151 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. O fundo atingiu um pico de valorização inicial em 06/05, com a cota alcançando 1,395706. Após esse período, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05, quando a cota atingiu 1,367079. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, mantendo valorizações diárias sucessivas até o encerramento do período em 29/05, quando atingiu o valor máximo de 1,401751, consolidando o desempenho positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.370683R$ 1.805.833.656154
05/05/20261.375573R$ 1.812.276.372154
06/05/20261.395706R$ 1.838.800.429154
07/05/20261.393289R$ 1.835.615.972154
08/05/20261.395790R$ 1.834.779.818153
11/05/20261.387178R$ 1.823.458.594153
12/05/20261.383497R$ 1.818.620.078153
13/05/20261.375054R$ 1.807.521.755153
14/05/20261.382649R$ 1.817.505.475153
15/05/20261.369780R$ 1.800.589.213153

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