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FI

ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.134.844/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.134.844/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de maio de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão dos recursos à Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do conglomerado financeiro na administração de ativos. Classificado como um fundo multimercado, este produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para compor sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo multimercado, ele busca diversificar suas estratégias, podendo transitar entre diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro brasileiro. Atualmente, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. O produto destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

0.99771.00231.00711.011805/0518/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 05/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,1815% em sua cota. O desempenho foi marcado por uma trajetória de valorização consistente na reta final do mês, após um período de oscilação entre os dias 15 e 19 de maio, quando a cota chegou a registrar queda, atingindo o patamar mínimo de 0,997669 no dia 19. A partir de 20 de maio, observou-se uma recuperação contínua até o encerramento do mês. Paralelamente, o patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 2907,30%, saltando de R$ 3,2 milhões para R$ 96,2 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma expansão significativa na base de investidores, que passou de apenas 1 cotista no início do mês para 26 ao final do período. O salto mais relevante no patrimônio ocorreu entre os dias 11 e 12 de maio, refletindo a entrada de novos aportes que coincidiram com o aumento do número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
05/05/20261.000000R$ 3.200.0001
06/05/20261.006004R$ 3.219.2151
07/05/20261.006173R$ 3.219.7551
08/05/20261.006119R$ 3.219.5811
11/05/20261.003882R$ 3.212.4231
12/05/20261.003681R$ 47.061.7809
13/05/20261.002045R$ 66.485.11510
14/05/20261.004033R$ 66.616.97910
15/05/20261.000458R$ 66.379.77910
18/05/20260.998895R$ 69.576.12413

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