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ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 52.187.039/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 795.781.819
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.187.039/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC RESP Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 14 de setembro de 2023, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão dos recursos à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Essa flexibilidade operacional é uma característica central da categoria, permitindo ao gestor compor a carteira com diferentes estratégias para buscar os objetivos definidos para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 795.781.819. O Itaú Vértice Janeiro Multimercado opera sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, que são responsáveis pela administração e gestão técnica dos ativos que compõem o portfólio. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as políticas de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

1.42371.43221.44101.449604/0515/0529/05+1.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,8194%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,4626%, saltando de R$ 789,43 milhões para R$ 800,98 milhões. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 54 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com alta expressiva até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,437881, o fundo enfrentou um período de retração entre 11/05 e 19/05, com o valor da cota recuando para 1,424498. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma consistente sequência de valorização, superando o pico anterior e encerrando o mês em seu patamar máximo de 1,449581. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa recuperação final, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.423679R$ 789.436.60554
05/05/20261.426096R$ 790.776.76454
06/05/20261.437165R$ 796.914.96054
07/05/20261.437076R$ 796.865.60154
08/05/20261.437881R$ 797.311.70554
11/05/20261.433472R$ 794.866.83154
12/05/20261.432235R$ 794.181.33954
13/05/20261.428053R$ 791.862.20154
14/05/20261.432506R$ 794.331.58554
15/05/20261.426656R$ 791.087.72054

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