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ITAÚ VÉRTICE INVESTMENT PORTFOLIO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

CNPJ 40.526.650/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.075.879
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.526.650/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Investment Portfolio Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 24 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui como característica central a possibilidade de realizar investimentos no exterior, permitindo uma diversificação geográfica para a carteira. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado com foco internacional, sua estrutura operacional visa proporcionar exposição a ativos globais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.075.879, conforme dados registrados em 25 de março de 2025. Por ser um fundo de investimento no exterior, ele se diferencia por buscar oportunidades fora do mercado doméstico brasileiro, integrando a estratégia de alocação da gestora. Este produto é voltado para investidores que buscam acessar mercados internacionais dentro de uma estrutura de fundo de investimento regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo a gestão profissional e a administração centralizada em uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

9.21549.27849.34339.406304/0515/0529/05+1.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,6854% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 59,77 milhões para R$ 60,77 milhões, um crescimento de 1,6853%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela um início de mês com oscilações, incluindo uma queda pontual no dia 05/05, quando a cota recuou para 9,2154. A partir de 13/05, o fundo iniciou uma tendência de recuperação mais consistente, superando a marca de 9,30 na cota. O momento de maior valorização foi observado no encerramento do período, em 29/05, atingindo o pico de 9,4062. O comportamento dos ativos refletiu uma trajetória de ganho acumulado, com poucos momentos de retração, consolidando o resultado positivo ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.250354R$ 59.771.4091
05/05/20269.215413R$ 59.545.6381
06/05/20269.269452R$ 59.894.8101
07/05/20269.270063R$ 59.898.7581
08/05/20269.254322R$ 59.797.0471
11/05/20269.249647R$ 59.766.8421
12/05/20269.238347R$ 59.693.8211
13/05/20269.317621R$ 60.206.0541
14/05/20269.322084R$ 60.234.8921
15/05/20269.365321R$ 60.514.2731

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