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ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.412.528/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.186.846
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.412.528/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Ibovespa Index FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de março de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central deste fundo é proporcionar aos investidores exposição ao mercado acionário brasileiro, estruturando sua carteira com foco no índice Ibovespa. Por ser um fundo de ações, ele se destina a compor o portfólio de investidores que buscam alocação em ativos de renda variável, observando as diretrizes de responsabilidade limitada estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 67.186.846. Trata-se de um instrumento financeiro gerido por uma das maiores instituições do país, operando sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo reflete a estratégia de acompanhamento de indicadores de mercado, sendo uma opção voltada para quem deseja investir em empresas listadas na bolsa brasileira através de uma gestão profissional e institucionalizada.

Performance — Último Mês

33.160734.037334.940435.816904/0515/0529/05-6.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,3734%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 7,6184%, passando de R$ 76,02 milhões para R$ 70,23 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização pontual, atingindo o pico de cota em 06/05 (35,8169). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda consistente, com momentos de maior pressão baixista entre os dias 07/05 e 13/05, quando a cota recuou de 34,96 para 33,79. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência negativa, encerrando o mês em seu patamar mínimo de 33,1607. A desvalorização do patrimônio superou a queda da cota, refletindo o movimento conjunto de desvalorização dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202635.418047R$ 76.024.3237
05/05/202635.638117R$ 76.496.7007
06/05/202635.816942R$ 76.880.5467
07/05/202634.963649R$ 75.048.9667
08/05/202635.133812R$ 75.414.2167
11/05/202634.713481R$ 73.991.3907
12/05/202634.414718R$ 73.102.7637
13/05/202633.794929R$ 71.786.2257
14/05/202634.036700R$ 72.299.7887
15/05/202633.828385R$ 71.606.6117

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