ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA · 42.336.988/0001-04 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.336.988/0001-04

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/11/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído em 4 de novembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de ações, buscando exposição ao mercado de renda variável brasileiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a condução das atividades conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 394.703.766, conforme dados de 25 de março de 2025, o fundo possui uma estratégia focada na alocação em ativos que compõem o índice Ibovespa. Por ser um veículo de investimento em cotas, sua composição reflete a diversificação inerente aos fundos investidos, permitindo que o cotista acesse uma carteira de ações selecionadas pela gestão. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário nacional por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, mantendo o alinhamento com as diretrizes de governança e transparência estabelecidas pelo administrador e pelo gestor responsáveis pela condução do veículo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,4072%. O valor da cota iniciou o mês em 30,353229, atingindo seu pico de 30,697393 em 06/05, antes de iniciar uma trajetória de queda consistente ao longo do restante do mês, encerrando em 28,408423. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, reduzindo-se de R$ 330,57 milhões para R$ 302,98 milhões, o que representa uma variação negativa de 8,3459%. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 40 cotistas no início do período para 38 ao final do mês. O momento de maior pressão sobre a cota ocorreu entre os dias 06/05 e 13/05, quando houve uma sequência de quedas acentuadas. A volatilidade observada no período refletiu diretamente na diminuição do volume de recursos sob gestão e na saída de investidores da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	30.353229	R$ 330.570.072	40
05/05/2026	30.533795	R$ 333.937.768	40
06/05/2026	30.697393	R$ 340.843.874	40
07/05/2026	29.956625	R$ 328.571.834	40
08/05/2026	30.115663	R$ 333.267.965	39
11/05/2026	29.730494	R$ 326.794.680	39
12/05/2026	29.503302	R$ 321.957.368	39
13/05/2026	28.972953	R$ 316.690.841	39
14/05/2026	29.181594	R$ 318.262.479	39
15/05/2026	29.001913	R$ 325.732.982	39

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