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ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.546.223/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.451.462.805
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.546.223/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 01/08/2016 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA). A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo de ações, sua política de investimento está estruturada para manter a maior parte de seu patrimônio aplicada em ativos de renda variável, buscando exposição ao mercado acionário brasileiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.451.462.805, conforme dados registrados em 20 de janeiro de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, o veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de capitais, estando sujeito aos riscos inerentes à volatilidade dos ativos que compõem sua carteira. O regulamento completo e as informações detalhadas sobre as taxas e condições operacionais podem ser consultados diretamente nos canais oficiais do administrador ou através do sistema da CVM.

Performance — Último Mês

28.661629.421930.205330.965604/0515/0529/05-6.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,3911%. O valor da cota iniciou o mês em 30,618466 e encerrou em 28,661616. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 10,3511%, saindo de R$ 2,275 bilhões para R$ 2,040 bilhões. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 366 para 356 ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após uma breve alta inicial até o dia 06/05, quando a cota atingiu 30,965599, o fundo enfrentou uma trajetória de queda consistente, com destaque para o dia 19/05, que marcou um dos pontos mais baixos do mês (28,731467). Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o movimento de baixa prevaleceu na reta final do mês, culminando no fechamento em 28,661616. A redução do patrimônio líquido foi superior à variação da cota, refletindo o impacto combinado da desvalorização dos ativos e da saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202630.618466R$ 2.275.550.905366
05/05/202630.800577R$ 2.214.638.789365
06/05/202630.965599R$ 2.232.708.818359
07/05/202630.218292R$ 2.162.684.561361
08/05/202630.378703R$ 2.186.397.496358
11/05/202629.990057R$ 2.143.209.367357
12/05/202629.761193R$ 2.134.030.982357
13/05/202629.226444R$ 2.104.008.053360
14/05/202629.436803R$ 2.118.495.167360
15/05/202629.255742R$ 2.120.817.679360

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