ITAÚ VÉRTICE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 35.495.576/0001-51 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.495.576/0001-51

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/12/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 09 de dezembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento competem à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando estratégias flexíveis que podem envolver diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 549.965.097. Por ser um fundo de natureza multimercado, ele é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente os riscos, as taxas cobradas e as estratégias específicas adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,4247%, encerrando o mês cotado a 39,094447. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 5,1563%, passando de R$ 1,798 bilhão para R$ 1,705 bilhão, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela um momento de alta relevante na primeira quinzena, com a cota atingindo seu pico de 40,302697 em 11/05/2026. Após esse patamar, observou-se uma tendência de queda, com o valor da cota atingindo a mínima de 38,105552 em 27/05/2026. O fechamento do mês demonstrou uma recuperação parcial na cota em relação aos dias anteriores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo ao longo do período analisado, mesmo com a manutenção da base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	38.545285	R$ 1.798.141.245	3
05/05/2026	38.860574	R$ 1.804.515.418	3
06/05/2026	39.946304	R$ 1.843.152.010	3
07/05/2026	40.113702	R$ 1.843.966.694	3
08/05/2026	40.299158	R$ 1.849.311.464	3
11/05/2026	40.302697	R$ 1.844.117.975	3
12/05/2026	39.966672	R$ 1.818.800.916	3
13/05/2026	40.135986	R$ 1.822.588.314	3
14/05/2026	39.997774	R$ 1.813.960.012	3
15/05/2026	38.945734	R$ 1.766.398.810	3

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