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ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

CNPJ 28.140.793/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 702.772.922
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.140.793/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF é um fundo de investimento constituído em 14 de dezembro de 2017. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo adota a estratégia "Long Bias", o que significa que mantém uma exposição direcional predominante em ativos, mas com a flexibilidade de realizar ajustes táticos conforme a análise de mercado. Como um multimercado com foco em investimento no exterior, o fundo busca diversificar sua carteira através de ativos alocados fora do Brasil, permitindo uma exposição mais ampla a diferentes cenários econômicos na América Latina e em outras regiões. Com um patrimônio líquido de R$ 702.772.922, conforme dados registrados em 3 de dezembro de 2024, o fundo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada aos seus cotistas. A estratégia reflete a abordagem da gestora em selecionar ativos baseada em fundamentos, buscando capturar oportunidades em mercados internacionais. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação geográfica e setorial dentro de uma estrutura de gestão profissional e institucional.

Performance — Último Mês

27.317927.766128.228028.676204/0515/0529/05+2.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,0374% em sua cota. O desempenho diário foi marcado por volatilidade, com um momento de alta relevante no início do mês, atingindo o pico de 28,676183 em 06/05. Posteriormente, a cota registrou uma trajetória de queda até o dia 15/05, quando atingiu a mínima de 27,317918, iniciando uma recuperação gradual na segunda quinzena. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de estabilidade na maior parte do período, porém com uma queda acentuada e atípica no encerramento do mês, recuando de R$ 355.212.086 para R$ 217.385.872 em 29/05, o que representa uma variação negativa de 38,1165% no montante total. Em relação à base de investidores, houve um leve crescimento, passando de 67 para 68 cotistas, com a entrada de um novo investidor registrada em 21/05. O comportamento dos ativos reflete um cenário de oscilações pontuais, culminando em uma descompressão significativa do patrimônio no último dia útil analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202627.816758R$ 351.282.23367
05/05/202628.045324R$ 354.168.67067
06/05/202628.676183R$ 362.135.43467
07/05/202628.353830R$ 358.064.61467
08/05/202628.309680R$ 357.507.07667
11/05/202628.043830R$ 354.149.79767
12/05/202628.067995R$ 354.454.96267
13/05/202627.556474R$ 347.995.25967
14/05/202627.524697R$ 347.593.96567
15/05/202627.317918R$ 344.982.67267

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