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ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 26.470.457/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 519.190.860
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.470.457/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice FOF Inflação Renda Fixa é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 09 de maio de 2017, sob a administração do Itaú Unibanco S.A. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como "Fund of Funds" (FOF), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na alocação de recursos em cotas de outros fundos de investimento. O foco central deste veículo é o segmento de renda fixa, com uma estratégia voltada para ativos atrelados à inflação. Essa estrutura permite ao investidor acessar uma carteira diversificada de fundos por meio de uma única aplicação, contando com a expertise da gestão do Itaú na seleção dos ativos subjacentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 519.190.860. Por ser um fundo de investimento financeiro, ele é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes operacionais estabelecidas pelo administrador e pelo gestor. É uma alternativa voltada para quem busca exposição ao mercado de renda fixa e proteção contra a inflação, utilizando a estrutura de fundos de fundos para compor seu portfólio.

Performance — Último Mês

20.975821.033921.093721.151804/0515/0529/05+0.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6126% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 21,139146. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 18,9561%, recuando de R$ 484,24 milhões para R$ 392,45 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 29 durante todo o intervalo analisado. Observa-se um momento de alta relevante na cota até o dia 08/05, seguido por uma oscilação negativa que atingiu o ponto mínimo em 19/05, data em que o patrimônio líquido sofreu uma redução abrupta, passando de R$ 484,47 milhões para R$ 383,44 milhões. Após esse evento, a cota retomou uma trajetória de recuperação, atingindo seu pico de 21,151844 em 28/05, antes de um leve ajuste no fechamento do mês. A discrepância entre a performance da cota e a variação do patrimônio líquido indica movimentações significativas de saída de recursos no período, sem alteração na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.010437R$ 484.243.01629
05/05/202621.043507R$ 485.005.20129
06/05/202621.099518R$ 486.296.12629
07/05/202621.104808R$ 486.418.04929
08/05/202621.144560R$ 487.334.23329
11/05/202621.121366R$ 486.799.66729
12/05/202621.106930R$ 486.466.96029
13/05/202621.015316R$ 484.355.44929
14/05/202621.065624R$ 485.514.94529
15/05/202620.989164R$ 483.752.70729

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