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ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 47.545.095/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.007.259
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.545.095/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 06 de outubro de 2022. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como de investimento em cotas, com responsabilidade limitada, estruturado para compor carteiras de previdência. Sua estratégia operacional é voltada para a diversificação, buscando oportunidades no mercado de ações e ativos atrelados à inflação, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 3.007.259. Por ser um veículo de investimento multiestratégia, o fundo possui flexibilidade para alocar recursos em diferentes classes de ativos, visando atender aos objetivos de longo prazo dos seus cotistas. A estrutura é gerida por uma equipe profissional que segue as políticas de investimento definidas pelo administrador e pelo gestor, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro. É um fundo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias específicas dentro do ambiente previdenciário.

Performance — Último Mês

1.50681.55701.60881.659004/0515/0529/05-7.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,6515%. O valor da cota iniciou o mês em 1,631612 e encerrou o período cotado a 1,506770. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 5,3457%, passando de R$ 10,78 milhões para R$ 10,20 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 8 investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve movimento de alta inicial, com o pico da cota atingindo 1,659013 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, atingindo seu ponto mais baixo em 19/05, quando a cota recuou para 1,507274. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo às mínimas observadas no período, refletindo um cenário de pressão sobre os ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.631612R$ 10.783.0088
05/05/20261.642068R$ 10.852.1158
06/05/20261.659013R$ 10.964.0958
07/05/20261.622295R$ 10.721.4398
08/05/20261.633676R$ 10.796.6498
11/05/20261.606234R$ 10.615.2908
12/05/20261.586391R$ 10.484.1538
13/05/20261.538839R$ 10.169.8918
14/05/20261.550455R$ 10.246.6578
15/05/20261.532316R$ 10.126.7848

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