CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.323.537/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.323.537/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de ações, regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo classificado na categoria de ações, sua estrutura é voltada para a alocação de recursos majoritariamente em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo foi oficialmente constituído em 09 de abril de 2025, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que define que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de ações, o objetivo central é a exposição ao mercado acionário brasileiro, conforme a estratégia definida pela sua equipe de gestão. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de capitais por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na plataforma da CVM para compreender integralmente as características e riscos operacionais envolvidos.

Performance — Último Mês

1.21651.24451.27341.301404/0515/0529/05-6.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,0127%. O valor da cota iniciou o mês em 1,297769 e encerrou em 1,219738. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 14,9851%, passando de R$ 241,89 milhões para R$ 205,64 milhões. Observa-se uma mudança estrutural relevante na base de cotistas a partir de 18/05/2026, quando o número de investidores caiu drasticamente de 210 para 21, finalizando o mês em 17. Esse movimento coincidiu com uma redução acentuada no patrimônio líquido no mesmo dia. Em termos de performance diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no início do mês, em 06/05, com cota de 1,301376, seguida por uma trajetória de volatilidade e declínio persistente até o fechamento do período. A série reflete um cenário de desinvestimento expressivo e retração nos indicadores financeiros do fundo ao longo de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.297769R$ 241.893.175189
05/05/20261.300068R$ 242.349.158194
06/05/20261.301376R$ 243.183.794196
07/05/20261.268246R$ 257.222.512198
08/05/20261.278428R$ 259.500.579201
11/05/20261.264485R$ 257.761.437203
12/05/20261.254343R$ 255.931.214206
13/05/20261.233157R$ 251.942.806207
14/05/20261.243298R$ 254.050.473210
15/05/20261.233162R$ 251.979.235210

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma