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ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 48.132.848/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 585.106.230
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.132.848/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/12/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice BOVV11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 02 de dezembro de 2022 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros, enquadrando-se na categoria de fundos de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo na administração de recursos de terceiros. Com base nos dados apurados em 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 585.106.230. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. A estratégia de gestão segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes para fundos desta classe. Este produto é destinado ao público em geral, sendo uma opção para quem deseja compor carteiras diversificadas através de uma estrutura profissional de gestão, contando com a solidez institucional da marca Itaú na condução operacional e estratégica dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

1.72011.76581.81291.858504/0515/0529/05-6.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,3950%. O valor da cota iniciou o mês em 1,837648 e encerrou o período em 1,720131. O Patrimônio Líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 5,5819%, passando de R$ 1.001.221.008 para R$ 945.333.949, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 1,858523. A partir de 07/05, observou-se uma tendência predominante de queda, com momentos de volatilidade pontual, como a recuperação observada em 20/05. O movimento de baixa intensificou-se na reta final do mês, com quedas sucessivas entre 26/05 e 29/05, culminando no menor valor da cota registrado no período. A trajetória reflete a pressão vendedora observada nos ativos que compõem a carteira ao longo de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.837648R$ 1.001.221.0081
05/05/20261.848613R$ 1.007.195.1531
06/05/20261.858523R$ 1.012.594.5661
07/05/20261.813665R$ 988.154.2671
08/05/20261.823287R$ 1.000.746.3271
11/05/20261.799964R$ 987.945.1231
12/05/20261.786227R$ 980.405.3461
13/05/20261.754130R$ 962.788.4741
14/05/20261.766737R$ 969.707.7501
15/05/20261.755865R$ 963.740.4951

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