ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · 23.066.612/0001-82 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

23.066.612/0001-82

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/10/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Aurora Yield Multimercado é um fundo de investimento constituído em 5 de outubro de 2015, estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Esta modalidade caracteriza-se por aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma estratégia diversificada sob uma única gestão. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do conglomerado financeiro. Classificado na categoria de fundos multimercados, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido de R$ 919.251.316, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura operacional simplifica o acesso a uma carteira composta por diversos ativos, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do país. Este produto é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento de responsabilidade limitada, garantindo transparência e conformidade técnica em sua administração e gestão cotidiana.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1395%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 27,571475 e encerrando o mês em 27,885651, refletindo uma consistência nos ganhos diários, com breves oscilações negativas pontuais observadas nos dias 11, 13, 22 e 26 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda, recuando 1,9676% no período, ao passar de R$ 600,98 milhões para R$ 589,15 milhões. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma quase contínua ao longo de todo o mês, apesar da valorização da cota, o que sugere saídas de recursos ou ajustes de posição. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 3 durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um cenário de valorização nominal da cota acompanhado por uma redução no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	27.571475	R$ 600.981.864	3
05/05/2026	27.605106	R$ 600.170.564	3
06/05/2026	27.673988	R$ 600.886.933	3
07/05/2026	27.687542	R$ 599.647.874	3
08/05/2026	27.698110	R$ 599.284.555	3
11/05/2026	27.689316	R$ 598.256.799	3
12/05/2026	27.699865	R$ 597.828.097	3
13/05/2026	27.677726	R$ 597.163.055	3
14/05/2026	27.690546	R$ 597.220.341	3
15/05/2026	27.702064	R$ 596.634.135	3

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