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ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 31.341.426/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.315.925
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
31.341.426/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
04/12/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Ações Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído em 4 de dezembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos, seguindo a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 65.315.925, apurado em 3 de dezembro de 2024. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua estratégia principal consiste em alocar o capital disponível em carteiras de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação indireta dos ativos. Esta modalidade é estruturada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do fundo estejam restritas ao seu próprio patrimônio. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional e institucional, sendo administrado por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas vigentes de transparência e governança do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

21.479322.167322.876223.564204/0515/0529/05+0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4031% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 5,2469%, recuando de R$ 56,34 milhões para R$ 53,39 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 23,564171. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda relevante na segunda quinzena de maio, atingindo o ponto mínimo de 21,479318 em 19/05. Após esse declínio, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, encerrando o mês em 22,745119. A divergência entre a performance da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o movimento de saída de recursos superou a rentabilidade acumulada pelo fundo no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.653803R$ 56.348.8551
05/05/202623.068175R$ 57.018.2491
06/05/202623.564171R$ 57.843.9231
07/05/202622.769443R$ 55.284.0791
08/05/202623.035575R$ 55.367.2451
11/05/202623.074788R$ 55.484.5111
12/05/202622.642649R$ 54.445.4111
13/05/202622.639088R$ 53.974.5331
14/05/202622.764187R$ 54.272.7851
15/05/202622.282357R$ 53.124.0391

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