ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 13.028.340/0001-72 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

13.028.340/0001-72

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/10/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, operando no mercado brasileiro desde 25 de outubro de 2010. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.331.455.525. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito e títulos públicos ou privados, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional busca conduzir a carteira de acordo com os objetivos estratégicos do fundo, mantendo a transparência e o rigor técnico característicos da administração do Itaú Unibanco.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2016%, encerrando o mês cotado a 41,273266. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,1546%, recuando de R$ 1,018 bilhão para R$ 986,45 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 34 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma trajetória de alta inicial até o dia 08/05, seguida por uma queda acentuada no dia 13/05, quando o patrimônio sofreu uma redução significativa. Após esse movimento, a cota oscilou com períodos de recuperação e novas retrações, como a observada em 19/05. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação gradual na cota, embora o patrimônio líquido tenha encerrado o período em patamar inferior ao registrado no início do mês, refletindo saídas líquidas ou ajustes contábeis no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	41.190213	R$ 1.018.590.309	34
05/05/2026	41.272345	R$ 1.021.556.364	34
06/05/2026	41.443248	R$ 1.026.285.749	34
07/05/2026	41.431410	R$ 1.025.698.622	34
08/05/2026	41.546657	R$ 1.028.477.973	34
11/05/2026	41.455655	R$ 1.025.861.625	34
12/05/2026	41.388780	R$ 1.024.147.082	34
13/05/2026	41.072625	R$ 994.899.336	34
14/05/2026	41.237675	R$ 997.937.992	34
15/05/2026	40.956096	R$ 994.592.602	34

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