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ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.280.963/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.004.921.271
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.280.963/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/10/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Verso e FX Multimercado Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado como fundo multimercado, constituído em 24 de outubro de 2017. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro na administração de recursos de terceiros. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias diversificadas, podendo operar em diferentes mercados e classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aplicado. Com base nos dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.004.921.271, refletindo o volume de recursos sob gestão nesta data. Por ser um fundo de investimento financeiro, ele é voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional que utiliza a flexibilidade característica da categoria multimercado para compor sua carteira. O acesso a este fundo e suas regras específicas de movimentação devem ser consultados diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador aos interessados.

Performance — Último Mês

22.031322.109222.189422.267304/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0711% em sua cota, que passou de 22,031316 para 22,267300. O patrimônio líquido do fundo também demonstrou trajetória de crescimento, com uma variação positiva de 3,1742%, saltando de R$ 1,210 bilhão para R$ 1,249 bilhão ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 31 cotistas. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente para a cota, com oscilações pontuais e leves retrações observadas nos dias 11, 13, 15 e 26 de maio. O movimento de alta mais expressivo no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 20 e 21 de maio, quando o montante subiu de R$ 1,216 bilhão para R$ 1,244 bilhão. O fundo encerrou o mês em seu patamar máximo de cota, refletindo a tendência de valorização acumulada ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.031316R$ 1.210.992.75031
05/05/202622.065929R$ 1.212.831.67231
06/05/202622.103997R$ 1.214.866.30131
07/05/202622.108693R$ 1.214.731.14531
08/05/202622.123415R$ 1.216.793.56831
11/05/202622.116984R$ 1.216.347.35931
12/05/202622.121264R$ 1.215.467.36231
13/05/202622.100599R$ 1.214.331.92131
14/05/202622.119447R$ 1.215.367.52631
15/05/202622.115306R$ 1.214.028.52931

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