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ITAÚ VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 59.999.918/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.999.918/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma gestora reconhecida no mercado financeiro brasileiro. Trata-se de um fundo estruturado sob a modalidade de responsabilidade limitada, voltado especificamente para o público de investidores qualificados. A estrutura "Master" indica que o fundo atua como o veículo principal de investimento, centralizando a estratégia definida pela gestora. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua composição e diretrizes operacionais seguem as normas específicas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. O objetivo central é a alocação de ativos conforme a política de investimento definida em seu regulamento, buscando atender aos parâmetros de risco e liquidez estabelecidos para o perfil de seus cotistas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo opera sob a supervisão regulatória da CVM, garantindo o cumprimento das normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.14141.14491.14861.152204/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5033%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, atingindo seu pico máximo no dia 11/05/2026, com valor de 1,152168, seguido por um movimento de recuo que encontrou seu ponto mais baixo em 19/05/2026, quando a cota atingiu 1,141377. Após esse momento, o ativo iniciou uma recuperação gradual até o encerramento do mês. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, com uma variação positiva de 34,2492%, saltando de R$ 12.670.461 para R$ 17.009.996. Destaca-se um salto relevante no patrimônio entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante subiu de R$ 13.382.289 para R$ 15.364.349. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada por aportes ou movimentações de capital externo à base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.143185R$ 12.670.4611
05/05/20261.145778R$ 12.831.5221
06/05/20261.151465R$ 12.921.4071
07/05/20261.149585R$ 12.975.3151
08/05/20261.151922R$ 13.269.0801
11/05/20261.152168R$ 13.338.6881
12/05/20261.151455R$ 13.451.3781
13/05/20261.149852R$ 13.432.6561
14/05/20261.148958R$ 13.422.2041
15/05/20261.142567R$ 13.347.5471

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