ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Valor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Constituído em 4 de agosto de 2004, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante dos ativos. Essa configuração indica que a responsabilidade pela estratégia de alocação e a guarda dos valores está concentrada no grupo Itaú. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.176.350, com dado referenciado em 15 de julho de 2026. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, a responsabilidade dos cotistas por eventuais obrigações do fundo é restrita ao valor de suas cotas. O veículo foca sua atuação no mercado de renda variável, buscando a composição de sua carteira prioritariamente em ativos de ações.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 06.935.532/0001-05 (06935532000105), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes