ITAÚ VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Val Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre. Estruturado para atender a um público-alvo de investidores qualificados, o fundo foi constituído em 02 de fevereiro de 2026. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia do fundo ficam sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo multimercado, sua característica principal é a flexibilidade de alocação em diversas classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 08 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 284.751.813. O veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 64.870.908/0001-39 (64870908000139), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes