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ITAÚ US TECH DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.483.966/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.799.998
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.483.966/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
27/04/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ US TECH DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de abril de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) que opera na categoria de investimento em cotas de ações, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.799.998. Como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, focando no setor de tecnologia dos Estados Unidos. Esta estrutura permite que o investidor acesse uma carteira diversificada de ativos internacionais através de um único veículo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário tecnológico norte-americano, contando com a expertise das instituições do conglomerado Itaú para a condução de suas atividades operacionais e de gestão.

Performance — Último Mês

28.991929.998931.036532.043604/0515/0529/05+10.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 10,5261% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 28,991878 e encerrou o período em 32,043600. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo seguiu uma trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 46.467.691 para R$ 52.430.317, o que representa uma variação positiva de 12,8318%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com momentos de alta relevantes observados especialmente na reta final do mês, entre 26/05 e 29/05, quando a cota superou a marca de 31,00. Houve oscilações pontuais de queda, como registrado nos dias 07/05, 12/05, 15/05, 18/05, 19/05 e 22/05, porém insuficientes para reverter a valorização acumulada no período. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, refletindo a dinâmica de ganhos observada ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202628.991878R$ 46.467.6911
05/05/202629.240867R$ 46.888.7951
06/05/202629.709702R$ 47.622.7721
07/05/202629.606858R$ 47.622.4841
08/05/202630.265315R$ 48.726.9141
11/05/202630.314418R$ 48.830.5491
12/05/202630.149098R$ 48.674.6381
13/05/202630.521666R$ 49.252.2601
14/05/202630.728674R$ 49.709.5591
15/05/202630.249312R$ 48.970.8001

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