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ITAÚ UPJ SUPER RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 03.547.677/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.374.837
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
03.547.677/0001-32
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
04/11/1999

Sobre o Fundo

O ITAÚ UPJ SUPER RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento (FI) constituído em 4 de novembro de 1999. Classificado na categoria de renda fixa, o fundo foca em estratégias de curto prazo, sendo administrado pelo ITAU UNIBANCO S.A. e gerido pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Uma de suas características principais é a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas. O fundo opera sob a modalidade de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias da CVM para esse tipo de veículo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.374.837. Trata-se de um fundo com longa trajetória de existência no mercado brasileiro, mantendo a gestão sob a responsabilidade de uma das maiores instituições financeiras do país, focando na alocação de ativos de renda fixa com horizonte temporal reduzido.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
24
CNPJ
03.547.677/0001-32 · 03547677000132

O fundo ITAÚ UPJ SUPER RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 03.547.677/0001-32 (03547677000132), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

92.364092.416592.470592.523001/1005/1007/10+0.17%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma valorização constante em sua cota, registrando uma variação positiva de 4,7626%. O valor da cota evoluiu mensalmente, partindo de 85,665066 em janeiro e atingindo 89,744938 em junho. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou redução no intervalo, com uma variação negativa de 5,1667%, recuando de R$ 4.405.872 para R$ 4.178.233. Observa-se que o patrimônio líquido manteve uma tendência de queda entre janeiro e maio, atingindo seu ponto mais baixo em 01/05/2026, com R$ 4.123.993, antes de apresentar uma leve recuperação no fechamento de junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em 24 pessoas. A análise factual demonstra que, apesar do crescimento consistente do valor da cota, houve uma contração líquida no volume de recursos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202692.364011R$ 4.014.80724
02/10/202692.404560R$ 3.996.41524
05/10/202692.444235R$ 3.972.97524
06/10/202692.483539R$ 3.974.66424
07/10/202692.523018R$ 3.976.36124

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