ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de fevereiro de 2005. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e categorizado pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, o fundo é destinado ao público geral. A estrutura de gestão e operação do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo busca operar dentro de sua categoria de renda fixa referenciada, focando em ativos de baixo risco e alta liquidez. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.838.533. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam a classe de renda fixa, operando sob a responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica da responsabilidade dos cotistas perante terceiros.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.903.160/0001-64 (05903160000164), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes