ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · 10.474.352/0001-32 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.474.352/0001-32

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/06/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Uniclass Renda Fixa Premium FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 29 de junho de 2009. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento possui uma estrutura de responsabilidade limitada e atua primordialmente no mercado de renda fixa. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar seus recursos em outros fundos de investimento, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 302.580.558. Por ser um fundo voltado ao segmento Uniclass, ele é estruturado para atender aos perfis de investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa por meio da gestão profissional do Itaú. O fundo opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. Trata-se de uma alternativa para quem deseja diversificar sua carteira utilizando a expertise da gestora na seleção de ativos e na administração de riscos inerentes à classe de renda fixa.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9400%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 39,573161 e encerrou em 39,945132, sem registrar quedas diárias ao longo do intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda, recuando 1,9912% no período, ao passar de R$ 222,82 milhões para R$ 218,39 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que diminuiu de 3.704 para 3.663 cotistas. Observa-se que a maior variação negativa no patrimônio líquido ocorreu no fechamento do mês, entre os dias 28 e 29 de maio, quando o montante total sofreu uma redução mais acentuada em comparação aos dias anteriores, apesar da valorização contínua da cota observada em todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	39.573161	R$ 222.829.222	3704
05/05/2026	39.596013	R$ 222.790.313	3702
06/05/2026	39.613009	R$ 222.342.378	3699
07/05/2026	39.627386	R$ 221.764.777	3693
08/05/2026	39.647770	R$ 221.653.877	3693
11/05/2026	39.666568	R$ 221.561.122	3692
12/05/2026	39.690044	R$ 221.107.862	3692
13/05/2026	39.710579	R$ 220.886.599	3685
14/05/2026	39.733825	R$ 220.873.043	3684
15/05/2026	39.752402	R$ 220.949.187	3684

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