ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de outubro de 2015, destinado ao público geral. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e categorizado pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, o fundo busca operar dentro de parâmetros de conservadorismo em sua composição de ativos. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante. Essas entidades são responsáveis por garantir a conformidade regulatória e a guarda dos ativos do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.247.138. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam a categoria de renda fixa referenciada, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 23.120.582/0001-45 (23120582000145), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes