CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
FI

ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 23.120.582/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.247.138
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.120.582/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/10/2015
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Uniclass Fidelidade Renda Fixa Referenciado DI FIF é um fundo de investimento constituído em 29 de outubro de 2015, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o que significa que sua estratégia busca acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, refletidas pelo CDI. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.247.138. Por ser um fundo referenciado, sua composição de carteira é estruturada majoritariamente por ativos de renda fixa, visando manter o alinhamento com o seu índice de referência. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de um Fundo de Investimento Financeiro (FIF), com responsabilidade limitada aos seus cotistas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do ecossistema de gestão do Itaú, seguindo as diretrizes operacionais e regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

23.122423.192523.264723.334804/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9183%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 23,122441 e encerrou em 23,334783. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma variação negativa de 0,5904%, recuando de R$ 6.901.800 para R$ 6.861.052. Observa-se que o PL manteve uma tendência de estabilidade e leve alta durante a maior parte do mês, porém registrou uma queda relevante no último dia da série, 29/05/2026. Paralelamente, o número de cotistas apresentou uma tendência de redução, passando de 218 para 214 investidores. O ajuste no quadro de cotistas ocorreu de forma gradual, com saídas pontuais registradas nos dias 07/05, 11/05 e 21/05. O comportamento do fundo reflete uma valorização consistente da cota, apesar da redução observada no volume de recursos sob gestão e na base de investidores ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.122441R$ 6.901.800218
05/05/202623.133504R$ 6.905.102218
06/05/202623.144636R$ 6.908.425218
07/05/202623.155774R$ 6.883.776217
08/05/202623.166886R$ 6.887.079217
11/05/202623.177958R$ 6.885.060216
12/05/202623.189085R$ 6.888.365216
13/05/202623.200182R$ 6.891.662216
14/05/202623.211283R$ 6.894.587216
15/05/202623.222407R$ 6.897.891216

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma