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ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.549.449/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.119.203
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.549.449/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/03/2014
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Unibanco Multiestratégia Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 11 de março de 2014, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo do tipo "Master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos, funcionando como um veículo centralizador de ativos. Sua política de investimento permite a adoção de diversas estratégias no mercado financeiro, conferindo flexibilidade na composição da carteira para buscar seus objetivos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.119.203. Por ser um fundo multimercado, ele não está limitado a uma única classe de ativo, podendo transitar entre diferentes mercados conforme a estratégia definida pelo gestor. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e diversificada, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.41923.43043.44203.453304/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9961% em sua cota, que passou de 3,419197 para 3,453255. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota ao longo de todos os dias úteis analisados, sem interrupções ou quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 5,0487%, reduzindo-se de R$ 25.905.852 para R$ 24.597.953. Um ponto de atenção relevante ocorreu no dia 07/05/2026, quando houve uma queda acentuada no patrimônio, que recuou de R$ 25.933.071 para R$ 24.418.945, mantendo-se em patamares inferiores ao início do mês durante o restante do período. Apesar dessa oscilação no volume financeiro sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo observado, o que indica que a variação do patrimônio não decorreu de alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.419197R$ 25.905.8522
05/05/20263.421003R$ 25.919.5382
06/05/20263.422790R$ 25.933.0712
07/05/20263.424574R$ 24.418.9452
08/05/20263.426457R$ 24.432.3772
11/05/20263.428242R$ 24.445.1012
12/05/20263.430014R$ 24.454.6352
13/05/20263.431798R$ 24.467.3562
14/05/20263.433586R$ 24.476.9952
15/05/20263.435367R$ 24.492.7962

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