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ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.599.311/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.202.197
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.599.311/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Unibanco Multiestratégia FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 11 de março de 2014. Trata-se de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., uma das principais gestoras de recursos do país, enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma proposta de alocação flexível, o fundo busca diversificar suas posições conforme as diretrizes de sua política de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.202.197. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro, operando sob uma estrutura profissional de gestão e administração consolidada no cenário brasileiro.

Performance — Último Mês

2.88002.88732.89492.902204/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7690% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, partindo de 2,880015 e encerrando o período em 2,902163. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento durante a maior parte do mês, subindo de R$ 1.029.761 para R$ 1.037.513 até o dia 28/05. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no último dia útil do período, 29/05, quando o montante recuou para R$ 1.030.127, resultando em uma variação acumulada de 0,0356% no PL. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 23 cotistas durante todos os dias analisados. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação pontual observada no patrimônio líquido ao final do intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.880015R$ 1.029.76123
05/05/20262.881241R$ 1.030.19923
06/05/20262.882403R$ 1.030.61523
07/05/20262.883563R$ 1.031.03023
08/05/20262.884806R$ 1.031.47423
11/05/20262.885963R$ 1.031.88823
12/05/20262.887122R$ 1.032.30223
13/05/20262.888277R$ 1.032.71523
14/05/20262.889434R$ 1.033.12923
15/05/20262.890582R$ 1.033.53923

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