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ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.928.916/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.456.066.598
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
07.928.916/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
28/07/2006
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 28 de julho de 2006 e é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente atrelada a ativos de baixo risco, seguindo as diretrizes regulatórias da CVM para essa classe. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do conglomerado financeiro. Com uma estrutura consolidada no mercado, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 2.456.066.598, conforme dados apurados em 12 de dezembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa, o objetivo central é a alocação em títulos públicos ou privados, buscando atender ao perfil de investidores que buscam exposição a essa modalidade de mercado. A gestão profissional busca manter o alinhamento com as normas vigentes, garantindo a operacionalização técnica do fundo conforme o seu regulamento interno, mantendo a transparência necessária para os cotistas que compõem sua base de investidores.

Performance — Último Mês

6.65736.68266.70876.734004/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,1093% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 6,731135. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 8,9193%, passando de R$ 2,257 bilhões para R$ 2,056 bilhões. Esse movimento de retração no patrimônio foi acompanhado por uma redução na base de cotistas, que passou de 99 para 96 investidores, com a saída concentrada no dia 18/05/2026. Ao analisar a série diária, observa-se um comportamento de alta consistente na cota a partir da segunda quinzena do mês, atingindo seu pico em 25/05/2026 (6,733993). Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou quedas sucessivas e relevantes, especialmente entre os dias 18 e 22 de maio, refletindo o impacto da saída de cotistas e ajustes no volume de recursos sob gestão. O desempenho do fundo no período foi marcado por essa divergência entre a valorização da cota e a redução do volume financeiro total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.657287R$ 2.257.511.05299
05/05/20266.672325R$ 2.263.169.63999
06/05/20266.695099R$ 2.265.858.59099
07/05/20266.694574R$ 2.269.597.71599
08/05/20266.701285R$ 2.270.542.77299
11/05/20266.692227R$ 2.267.862.97699
12/05/20266.690213R$ 2.266.592.41199
13/05/20266.672924R$ 2.261.011.81999
14/05/20266.683336R$ 2.265.200.85499
15/05/20266.673313R$ 2.259.787.42399

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