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ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 04.568.060/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 190.648.987
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
04.568.060/0001-66
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
16/07/2001

Sobre o Fundo

O ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento (FI) constituído em 16 de julho de 2001. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e tem sua gestão a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF), sua estrutura é voltada para a aplicação em ativos de renda fixa, buscando a preservação e a gestão de capital conforme as diretrizes de sua política de investimento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 190.648.987. Trata-se de um veículo de investimento consolidado no mercado brasileiro, com longa trajetória de operação sob a governança de instituições do grupo Itaú, focando em ativos de baixo risco e previsibilidade típicos da classe de renda fixa.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
122
CNPJ
04.568.060/0001-66 · 04568060000166

O fundo ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 04.568.060/0001-66 (04568060000166), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

13.560913.573513.586513.599101/1005/1007/10+0.28%
No período entre 01/01/2026 e 01/07/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 1,7602%, partindo de R$ 32.408.714 para R$ 32.979.165. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando uma alta de 6,3151%. A série mensal demonstra uma valorização constante e linear da cota, que evoluiu de 12,495034 em janeiro para 13,284112 em julho. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se estabilidade com leves oscilações, ocorrendo reduções pontuais em março (R$ 32.496.012) e maio (R$ 32.543.466), seguidas de recuperação nos dois meses finais do período analisado. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma tendência de queda consistente ao longo do semestre, reduzindo de 132 investidores em janeiro para 122 em julho. O desempenho geral do período foi marcado pelo crescimento do valor da cota, apesar da redução gradual na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202613.560908R$ 33.178.157118
02/10/202613.566647R$ 33.188.361117
05/10/202613.574204R$ 33.206.747117
06/10/202613.593841R$ 33.254.210117
07/10/202613.599135R$ 33.266.995117

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