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ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.749.127/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.129.172
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.749.127/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de fevereiro de 2007. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a exposição ao mercado de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento e alocação de recursos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.129.172, conforme dados apurados em 20 de janeiro de 2025. Por ser um veículo de investimento em ações, o fundo está sujeito aos riscos inerentes à volatilidade do mercado acionário brasileiro. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as políticas de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

44.625746.025847.468348.868404/0515/0529/05-5.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,7325%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,2501%, passando de R$ 78,74 milhões para R$ 73,82 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 1.698 para 1.680 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um cenário de volatilidade acentuada. Após um início de mês com leve alta em 05/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, atingindo o ponto mínimo de cota em 19/05, quando o valor atingiu 44,625659. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em meados do mês, com destaque para o dia 14/05, o movimento de baixa prevaleceu na maior parte do período analisado. O comportamento dos dados reflete um ambiente de pressão sobre o valor das cotas e uma saída gradual de investidores ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202648.804169R$ 78.740.6881698
05/05/202648.868433R$ 78.843.7201698
06/05/202648.095231R$ 77.558.6951698
07/05/202646.961298R$ 75.729.9991697
08/05/202647.489409R$ 76.581.5261697
11/05/202646.427130R$ 74.867.8141697
12/05/202645.898236R$ 74.011.8461697
13/05/202645.614827R$ 73.459.2741696
14/05/202646.482988R$ 74.854.9891696
15/05/202645.683294R$ 73.554.0691696

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