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ITAÚ UNIBANCO A3J SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.151.099/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.728.668
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.151.099/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Unibanco A3J Safira Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 14 de dezembro de 2006 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), este produto tem como característica principal a alocação de seus recursos majoritariamente no mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.728.668. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, observando as políticas de investimento definidas pela gestora. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos envolvidos, a política de investimento específica e as condições de movimentação, garantindo que o produto esteja alinhado ao seu perfil e objetivos financeiros.

Performance — Último Mês

482.3104495.6499509.3935522.732904/0515/0529/05-4.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,4619%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, reduzindo-se de R$ 12.356.742 para R$ 11.805.393 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de valorização em 06/05/2026, quando a cota alcançou R$ 522,73. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda persistente, com momentos de maior pressão vendedora entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente em 19/05, quando a cota atingiu seu menor valor no período, R$ 482,31. Embora tenha ocorrido uma tentativa de recuperação pontual em 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo às mínimas observadas, refletindo a volatilidade característica do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026512.109707R$ 12.356.7424
05/05/2026515.164119R$ 12.430.4424
06/05/2026522.732949R$ 12.613.0714
07/05/2026515.828738R$ 12.446.4794
08/05/2026516.564614R$ 12.464.2354
11/05/2026506.556706R$ 12.222.7534
12/05/2026502.941778R$ 12.135.5284
13/05/2026492.218770R$ 11.876.7924
14/05/2026495.452552R$ 11.954.8204
15/05/2026488.782262R$ 11.793.8724

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