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ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 35.727.788/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 113.100.414
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.727.788/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Tesouro Americano 10 Anos é um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) classificado na categoria Multimercado, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 8 de janeiro de 2020, o veículo tem como objetivo principal oferecer aos investidores uma estrutura de alocação diversificada, característica típica dos fundos multimercados, que possuem flexibilidade para atuar em diferentes classes de ativos conforme a estratégia definida pelo gestor. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 113.100.414. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, buscando compor uma carteira que se alinhe aos objetivos estratégicos estabelecidos em seu regulamento. A estrutura operacional é conduzida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a administração e a gestão profissional dos recursos aportados pelos cotistas. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de um veículo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

9.39779.50439.61419.720704/0515/0529/05+1.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,6819%. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, iniciando o mês em 9,5474 e atingindo seu ponto mínimo em 12/05, com 9,3976. Após esse momento de queda, o fundo iniciou uma recuperação consistente, alcançando o pico de 9,7207 em 27/05, antes de encerrar o mês cotado a 9,7080. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 0,5008%, recuando de R$ 74,75 milhões para R$ 74,38 milhões ao final do período. Esse descompasso entre a valorização da cota e a redução do PL sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 3 cotistas durante todos os dias úteis analisados. A série histórica demonstra um comportamento de recuperação após a metade do mês, apesar da leve retração no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.547460R$ 74.759.0823
05/05/20269.450350R$ 73.400.2133
06/05/20269.514737R$ 74.618.0303
07/05/20269.490267R$ 74.235.3373
08/05/20269.458338R$ 73.946.6083
11/05/20269.428343R$ 73.597.8533
12/05/20269.397691R$ 73.108.8183
13/05/20269.577737R$ 74.369.9013
14/05/20269.593551R$ 74.352.7493
15/05/20269.665098R$ 74.883.8443

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