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ITAÚ SUPERRICO MODERADO FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 53.881.429/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.694.863
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.881.429/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ SUPERRICO MODERADO FIF MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI), constituído em 09 de fevereiro de 2024. O veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., instituições que coordenam as decisões estratégicas e operacionais do fundo. Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas obrigações perante os cotistas. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentou um patrimônio líquido de R$ 1.694.863,00 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo gerido por uma das principais casas de gestão do país. O fundo segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro, mantendo transparência em suas informações cadastrais e operacionais para os participantes.

Performance — Último Mês

1.23861.24201.24551.249004/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8207% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,248734. Apesar da trajetória de alta na cotação, o patrimônio líquido do fundo sofreu uma retração de 2,7652%, passando de R$ 4.794.067 para R$ 4.661.503. Esse movimento de queda no patrimônio foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 39 para 37 cotistas ao longo do mês. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 11/05 e 12/05, quando houve uma redução expressiva de aproximadamente R$ 145 mil. A série histórica da cota demonstrou resiliência, com destaque para o período entre 20/05 e 27/05, onde a cota apresentou uma sequência consistente de valorização diária. O encerramento do mês refletiu uma estabilização na cota, apesar da oscilação final no volume do patrimônio líquido apurado no último dia útil.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.238569R$ 4.794.06739
05/05/20261.238813R$ 4.795.01239
06/05/20261.242604R$ 4.809.68439
07/05/20261.239965R$ 4.799.47039
08/05/20261.241269R$ 4.804.51839
11/05/20261.239844R$ 4.799.00239
12/05/20261.238989R$ 4.653.80638
13/05/20261.240565R$ 4.659.72538
14/05/20261.242978R$ 4.668.78938
15/05/20261.242980R$ 4.668.79738

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