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ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 03.184.134/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 138.429.512
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
03.184.134/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/08/1999
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). Constituído em 02 de agosto de 1999, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e opera sob a administração do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo caracteriza-se como um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos na aquisição de cotas de outros fundos de investimento. A política de investimento é focada na classe de renda fixa, buscando alinhamento com os objetivos e diretrizes estabelecidos em seu regulamento interno. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 138.429.512. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a diversificação inerente aos ativos em que investe, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada no cenário nacional.

Performance — Último Mês

126.6713127.0525127.4453127.826504/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9119%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 126,6713 e encerrou em 127,8264. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,3368%, recuando de R$ 118,12 milhões para R$ 117,72 milhões. Observa-se que, apesar da valorização da cota, houve uma saída líquida de recursos no último dia do período, quando o patrimônio sofreu uma queda acentuada em relação ao dia anterior. Paralelamente, o número de cotistas seguiu uma tendência de redução, passando de 2.432 para 2.421 investidores ao longo do mês. O comportamento dos dados indica um cenário de desinvestimento gradual, evidenciado pela diminuição consistente da base de cotistas, mesmo diante da rentabilidade positiva acumulada pela cota no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026126.671324R$ 118.122.6312432
05/05/2026126.742603R$ 118.173.7742432
06/05/2026126.795129R$ 118.179.2172432
07/05/2026126.839276R$ 118.213.5132431
08/05/2026126.902649R$ 118.271.0642431
11/05/2026126.960943R$ 118.309.0892431
12/05/2026127.034210R$ 118.375.0292431
13/05/2026127.098059R$ 118.431.3232430
14/05/2026127.170586R$ 118.498.9052430
15/05/2026127.228165R$ 118.540.5882430

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