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ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 04.148.140/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 842.715.463
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.148.140/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/08/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de agosto de 2005. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de cotas com responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições de referência no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 842.715.463. Como um veículo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos que compõem essa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é estruturado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa por meio de uma gestão profissional e institucional. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por investimentos em outros fundos, permitindo uma diversificação operacional dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma opção voltada para o público que deseja acessar estratégias de renda fixa geridas pelo conglomerado Itaú.

Performance — Último Mês

67.071667.289467.513967.731804/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9843%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 67,071559 e encerrou em 67,731775, sem registrar momentos de queda na rentabilidade diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de retração, apresentando uma variação negativa de 1,5851% no intervalo, saindo de R$ 547,85 milhões para R$ 539,17 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de investidores, que reduziu de 5.566 para 5.509 cotistas. Observa-se uma queda mais acentuada no patrimônio líquido no último dia do período analisado, 29/05, quando o montante recuou de R$ 544,43 milhões para R$ 539,17 milhões, apesar da valorização da cota observada na mesma data. O cenário reflete uma descontinuidade entre a performance positiva do ativo e a redução do volume de capital sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202667.071559R$ 547.856.8465566
05/05/202667.105094R$ 547.575.3415562
06/05/202667.139561R$ 547.340.1285555
07/05/202667.174430R$ 547.490.8305551
08/05/202667.209119R$ 547.154.1605550
11/05/202667.244895R$ 547.248.5635547
12/05/202667.281933R$ 547.307.8335547
13/05/202667.315691R$ 547.340.8245541
14/05/202667.348178R$ 547.539.0905539
15/05/202667.384081R$ 547.183.3965539

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