ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Soneto Crédito Privado é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) constituído em 21 de janeiro de 2025. Este tipo de fundo tem como característica principal a aquisição de direitos creditórios, que são recebíveis de vendas de bens ou serviços, transformando esses ativos em cotas negociáveis para os investidores. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo é composta pela Intrag DTVM Ltda., que atua como administradora, e pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., responsável pela gestão dos ativos. A custódia dos títulos e valores mobiliários fica a cargo do Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 457.335.664. O veículo é voltado para a operação de crédito privado, utilizando a expertise de sua gestora para a seleção e administração dos direitos creditórios que compõem sua carteira, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 59.017.361/0001-93 (59017361000193), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)