ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Soneto Créd Priv é um fundo de investimento classificado como FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), constituído em 30 de janeiro de 2025. Este veículo financeiro tem como característica principal a aplicação em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, focando sua estratégia em ativos de crédito privado. A estrutura de governança do fundo conta com a Intrag DTVM Ltda. atuando como administradora, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A custódia dos ativos do fundo é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 461.616.496. O fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Trata-se de um instrumento voltado para a diversificação de carteira através da exposição a direitos creditórios, operando dentro das normas regulatórias da CVM.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 59.201.703/0001-20 (59201703000120), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)