ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Soneto Créd Priv é um fundo de investimento estruturado sob a modalidade de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), constituído em 30 de janeiro de 2025. Esta categoria de fundo tem como característica principal a aquisição de direitos creditórios, operando, neste caso específico, como um fundo de cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. A custódia dos ativos é responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de maio de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 468.516.791. O fundo funciona como um veículo de investimento que busca diversificação através da exposição a créditos privados, utilizando a estrutura de FIDC para a gestão de seus ativos. Sua composição e governança são definidas pelos papéis de gestor, administrador e custodiante, garantindo a conformidade com as normas vigentes para este tipo de investimento no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 59.201.703/0001-20 (59201703000120), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)