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ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.132.740/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.132.740/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 18 de novembro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é exercida pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, possibilitando a exposição a diferentes fatores de risco e estratégias de mercado, conforme definido em seu regulamento interno. Este veículo de investimento é voltado para o público em geral que busca diversificação em sua carteira, operando sob a supervisão das normas vigentes da CVM. Por se tratar de um fundo de condomínio aberto, os investidores possuem flexibilidade para movimentar suas cotas conforme as regras de resgate e carência estabelecidas no documento oficial do fundo. Atualmente, não há informações públicas disponíveis sobre o valor do seu patrimônio líquido.

Performance — Último Mês

1.15711.16231.16751.172704/0515/0529/05-0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0938%, encerrando o mês em 1,164765. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,5127%, saltando de R$ 723,40 milhões para R$ 734,35 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma tendência de expansão na base de investidores, que passou de 640 para 701 cotistas ao longo do mês. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 1,172664. Após esse momento, a série apresentou uma trajetória de queda, atingindo o ponto mínimo em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,157163. A partir da segunda quinzena, houve uma recuperação gradual nos preços, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. O aumento do patrimônio líquido, mesmo com a queda na cota, reflete a entrada de novos recursos no fundo durante o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.165859R$ 723.405.403640
05/05/20261.165268R$ 725.018.628643
06/05/20261.172664R$ 729.903.054648
07/05/20261.170714R$ 729.348.865653
08/05/20261.169196R$ 728.629.014658
11/05/20261.168406R$ 728.226.988663
12/05/20261.168541R$ 726.890.562664
13/05/20261.165493R$ 735.785.320669
14/05/20261.166573R$ 736.966.695677
15/05/20261.162522R$ 734.438.324679

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