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ITAÚ SOLUTIONS VEGA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.748.037/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.748.037/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Solutions Vega Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 18 de outubro de 2024 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado. Esta classificação permite que a gestão utilize diversas estratégias e classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias. A gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a competência técnica para a tomada de decisões de investimento e a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, geridas por uma das maiores gestoras de recursos do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.15711.16221.16751.172704/0515/0529/05-0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0932%. O valor da cota iniciou o mês em 1,165808 e encerrou em 1,164722. Observou-se uma volatilidade ao longo da série, com um momento de alta relevante em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,172652. Em contrapartida, o ponto de menor valor foi registrado em 19/05/2026, com a cota em 1,157095. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de +0,5693% no período, saltando de R$ 1.068.344.461 para R$ 1.074.426.080. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 3 durante todo o intervalo analisado. O comportamento do patrimônio líquido, mesmo com a oscilação negativa da cota, indica um movimento de entrada de recursos ou ajustes operacionais que elevaram o volume total sob gestão ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.165808R$ 1.068.344.4613
05/05/20261.165210R$ 1.069.411.8393
06/05/20261.172652R$ 1.076.524.2823
07/05/20261.170683R$ 1.070.908.4963
08/05/20261.169151R$ 1.069.731.7283
11/05/20261.168352R$ 1.069.092.1243
12/05/20261.168484R$ 1.069.273.3243
13/05/20261.165422R$ 1.079.438.4343
14/05/20261.166503R$ 1.083.372.1413
15/05/20261.162464R$ 1.076.881.1403

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