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FI

ITAÚ SOLUTIONS VEGA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ 58.159.080/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.159.080/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ SOLUTIONS VEGA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação dos recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, sempre em conformidade com o regulamento do fundo e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo de investimento com responsabilidade limitada, estruturado para oferecer uma alternativa de alocação diversificada por meio de sua natureza de fundo de cotas. Até o presente momento, não foram disponibilizadas informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio da gestão profissional oferecida pela estrutura do Itaú.

Performance — Último Mês

1.14371.14881.15411.159304/0515/0529/05-0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1399%. O valor da cota iniciou o mês em 1,152563 e encerrou em 1,150951. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com um momento de alta relevante registrado em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,159261. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma tendência de queda mais acentuada entre meados de maio, atingindo o ponto mínimo de 1,143655 em 22/05/2026, antes de iniciar uma leve recuperação nos últimos dias do mês. O patrimônio líquido acompanhou a desvalorização, registrando uma queda de 1,0078%, passando de R$ 344,83 milhões para R$ 341,35 milhões. Paralelamente, a base de investidores apresentou uma tendência de redução, com o número de cotistas diminuindo de 507 para 502 ao longo do período analisado. Os dados refletem uma performance marcada por oscilações pontuais e uma saída líquida de participantes, resultando em uma contração tanto no valor da cota quanto no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.152563R$ 344.830.893507
05/05/20261.151936R$ 344.190.668506
06/05/20261.159261R$ 346.379.244506
07/05/20261.157277R$ 345.786.399506
08/05/20261.155745R$ 345.328.553506
11/05/20261.154935R$ 344.501.336505
12/05/20261.155034R$ 344.530.958505
13/05/20261.152010R$ 343.628.755505
14/05/20261.153035R$ 342.803.831504
15/05/20261.149049R$ 341.618.700504

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