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ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 57.653.905/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.653.905/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Solutions Rígel Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 11 de outubro de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este produto possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo é estruturado para atender a objetivos específicos dentro do portfólio da instituição, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de constituição recente, os dados relativos ao seu patrimônio líquido consolidado ainda estão em processo de formação e consolidação junto aos órgãos reguladores. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos selecionados pela gestão, dentro das diretrizes de governança e conformidade do Itaú Unibanco, mantendo uma estrutura técnica alinhada às práticas de mercado para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

1.15911.16461.17021.175604/0515/0529/05-0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0938%, encerrando o mês cotado a 1,168165. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 4,3504%, saltando de R$ 229,63 milhões para R$ 239,62 milhões, o que indica uma entrada líquida de recursos no período. O número de cotistas acompanhou essa tendência de expansão, passando de 241 para 244 investidores. Ao analisar a série diária, observa-se volatilidade na cotação. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 1,175607. Em contrapartida, a série enfrentou um movimento de queda mais acentuado entre os dias 15/05 e 19/05, atingindo o ponto mínimo do período em 19/05, com a cota em 1,159130. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês, mantendo a base de investidores estável na reta final.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.169262R$ 229.639.419241
05/05/20261.167227R$ 229.239.680241
06/05/20261.175607R$ 231.510.771241
07/05/20261.171989R$ 231.633.287241
08/05/20261.172525R$ 233.019.241242
11/05/20261.171274R$ 232.770.558242
12/05/20261.170740R$ 233.384.345243
13/05/20261.168614R$ 232.960.560243
14/05/20261.171742R$ 232.807.417242
15/05/20261.167062R$ 233.817.633243

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