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ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA

CNPJ 63.607.906/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.607.906/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Sua constituição ocorreu em 11 de novembro de 2025. Classificado como um fundo de renda fixa, este veículo tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado de crédito privado, buscando exposição a ativos que contam com benefícios fiscais específicos conforme a legislação vigente para projetos de infraestrutura no Brasil. O fundo utiliza o índice IMAB5 como referência para a composição e acompanhamento de sua estratégia. Por ser um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada para a gestão de ativos de crédito, observando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O patrimônio líquido do fundo não foi especificado nos dados fornecidos. Este produto destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, dentro das diretrizes estabelecidas pelo gestor e pelo administrador do fundo.

Performance — Último Mês

1.00431.00881.01341.017904/0515/0529/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3503%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 1,004294 e encerrando o mês em 1,017855. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual nos dias 07/05, 13/05, 15/05 e 19/05, sem comprometer a tendência de alta consolidada ao longo do mês. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 32,1247%, saltando de R$ 5.021.473 para R$ 6.634.605. Esse movimento foi acompanhado por uma expansão significativa na base de cotistas, que passou de apenas 1 investidor no início do mês para 89 ao final do período. O incremento mais acentuado no patrimônio e no número de participantes ocorreu a partir de 22/05, coincidindo com a aceleração na captação de recursos. A série histórica reflete um período de forte entrada de capital e valorização consistente do valor da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.004294R$ 5.021.4731
05/05/20261.004572R$ 5.022.8611
06/05/20261.008269R$ 5.041.3461
07/05/20261.007938R$ 5.039.6911
08/05/20261.009983R$ 5.049.9191
11/05/20261.010823R$ 5.054.1181
12/05/20261.011091R$ 5.055.4591
13/05/20261.008903R$ 5.044.5171
14/05/20261.010845R$ 5.054.2281
15/05/20261.008972R$ 5.044.8601

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