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ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.021.114/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.021.114/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Solutions Essential Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 01 de agosto de 2025. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está primordialmente atrelada a ativos de crédito, sejam eles públicos ou privados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é exercida pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua na tomada de decisões estratégicas sobre a alocação da carteira. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Por se tratar de um fundo de renda fixa, o objetivo central é a exposição a ativos de baixo risco ou atrelados a indicadores financeiros, sendo uma opção voltada para investidores que buscam diversificação dentro desta classe de ativos. Atualmente, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido específico deste fundo.

Performance — Último Mês

1.07001.07361.07721.080804/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0055% em sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, evoluindo de R$ 84.465.139 para R$ 85.314.460, o que representa um incremento nominal de R$ 849.321. Essa variação positiva do patrimônio reflete diretamente a valorização acumulada da cota no período. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, conservando o total de 4 cotistas durante todos os dias úteis do mês de maio. A série histórica demonstra um comportamento linear e ascendente, evidenciando uma performance estável e contínua, sem interrupções na tendência de valorização observada desde o início do mês até o fechamento do período em 29 de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.070039R$ 84.465.1394
05/05/20261.070598R$ 84.509.2574
06/05/20261.071162R$ 84.553.7824
07/05/20261.071716R$ 84.597.5094
08/05/20261.072279R$ 84.641.9904
11/05/20261.072847R$ 84.686.8344
12/05/20261.073418R$ 84.731.8774
13/05/20261.073986R$ 84.776.7374
14/05/20261.074561R$ 84.822.0844
15/05/20261.075125R$ 84.866.6424

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