CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
FI

ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 35.110.510/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.779.197
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.110.510/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Smart Ações Brasil 50 Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de outubro de 2019. Classificado como um fundo de ações, ele tem como foco principal a exposição ao mercado de renda variável brasileiro. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O objetivo central desta estrutura é oferecer aos investidores uma alternativa de alocação voltada para o segmento acionário, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 8 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 130.779.197. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição de carteira é majoritariamente composta por ativos de risco, sujeitando o cotista às oscilações inerentes ao mercado financeiro. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de capitais por meio de uma estrutura profissional gerida por uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo o foco na estratégia de investimento definida para a classe de ativos em questão.

Performance — Último Mês

19.148219.624120.114420.590304/0515/0529/05-5.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,6348%. O valor da cota iniciou o mês em 20,291597 e encerrou em 19,148207. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 4,1913%, passando de R$ 291,44 milhões para R$ 279,23 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 2.268 para 2.247 cotistas ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após um breve pico de valorização nos primeiros dias, atingindo o valor máximo de 20,590336 em 06/05, o fundo iniciou uma trajetória de queda consistente. O ponto de menor valor da cota no período foi registrado no fechamento do dia 29/05. O comportamento dos dados reflete um cenário de retração tanto na performance da cota quanto no volume de ativos sob gestão e no número de participantes durante o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.291597R$ 291.449.2922268
05/05/202620.482625R$ 295.679.2382263
06/05/202620.590336R$ 297.777.3792264
07/05/202620.090703R$ 292.191.7672260
08/05/202620.227644R$ 294.414.2992262
11/05/202619.979266R$ 291.420.4352267
12/05/202619.863532R$ 290.021.8332267
13/05/202619.533734R$ 286.006.6502269
14/05/202619.694499R$ 288.607.6952268
15/05/202619.543759R$ 286.420.7242264

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma