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ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 01.063.897/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 233.916.698
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
01.063.897/0001-65
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
15/02/1996

Sobre o Fundo

O ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na classe de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se na categoria de Ações Small Caps. O fundo é destinado ao público geral e foi constituído em 15 de fevereiro de 1996. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições do grupo Itaú, sendo administrado e custodiado pelo ITAU UNIBANCO S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Como um fundo de ações focado em Small Caps, sua característica principal é a concentração de investimentos em empresas de menor capitalização de mercado listadas na bolsa de valores. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 164.209.723. O veículo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3596
CNPJ
01.063.897/0001-65 · 01063897000165

O fundo ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 01.063.897/0001-65 (01063897000165), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

145.7555153.3479161.1704168.762801/1005/1007/10+15.78%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando queda de 11,5646%. O patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva de 25,5419%, recuando de R$ 214.184.017 para R$ 159.477.381. Paralelamente, observou-se uma tendência de queda constante no número de cotistas, que diminuiu de 4.293 para 3.646 ao longo do intervalo analisado. Quanto à série mensal, houve uma breve alta na cota em fevereiro, atingindo 164,314650. No entanto, a partir de março, iniciou-se um ciclo de quedas sucessivas que perdurou até agosto, quando a cota atingiu seu ponto mais baixo no período (135,960430). O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente quase ininterruptamente, com a única recuperação relevante ocorrendo em setembro, mês em que a cota subiu para 142,303516 e o PL retornou ao patamar de R$ 159.477.381.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026145.755503R$ 160.855.7533604
02/10/2026149.701259R$ 165.145.9643599
05/10/2026164.141307R$ 181.047.9463596
06/10/2026167.100608R$ 183.864.7543588
07/10/2026168.762813R$ 185.373.9563588

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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