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ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 35.726.581/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.176.803
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/02/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
35.726.581/0001-28
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Small Caps
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
26/12/2019
Início Atividades
13/02/2025

Sobre o Fundo

O Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se na categoria de Ações Small Caps. Constituído em 26 de dezembro de 2019, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições especializadas: a gestão é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o Itaú Unibanco S.A. Com foco em empresas de menor capitalização de mercado, o fundo busca operar dentro de sua estratégia de ações. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.176.803. O veículo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, característica que define a natureza jurídica de sua constituição no mercado financeiro brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
154
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
35.726.581/0001-28 · 35726581000128

O fundo ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 35.726.581/0001-28 (35726581000128), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.87010.88330.89680.910001/0911/0922/09+4.26%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando queda de 13,2733%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, reduzindo 15,0321%, passando de R$ 2.013.109 para R$ 1.710.496. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que recuou de 165 para 156 investidores ao longo do semestre. Analisando a série mensal, houve um breve momento de alta em fevereiro, quando a cota atingiu 1,041788 e o patrimônio líquido alcançou seu pico no período, em R$ 2.053.890. No entanto, a partir de março, iniciou-se uma sequência de quedas consecutivas e relevantes tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido, movimento que se estendeu até junho, encerrando o período com a cota em 0,884987. O resultado reflete a combinação de desvalorização dos ativos e a saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/09/20260.870087R$ 862.304153
02/09/20260.899879R$ 891.829153
03/09/20260.900378R$ 892.324153
04/09/20260.899876R$ 891.826153
08/09/20260.907892R$ 899.771153
09/09/20260.892800R$ 884.814153
10/09/20260.910021R$ 901.881153
11/09/20260.897954R$ 889.922153
14/09/20260.889683R$ 881.725153
15/09/20260.891384R$ 883.410153

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