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ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.495.676/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 72.903.660
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.495.676/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 4 de dezembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 72.903.660. Como um fundo de ações, sua estrutura é voltada para a aplicação de recursos majoritariamente em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do fundo. Este veículo é gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma estrutura profissional de gestão. Para obter informações detalhadas sobre a política de investimento específica, taxas aplicáveis e riscos associados, recomenda-se a consulta aos documentos legais disponíveis no site do administrador ou da CVM.

Performance — Último Mês

21.130221.715722.319022.904504/0515/0529/05-6.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,7860%. O valor da cota iniciou o mês em 22,668469 e encerrou o período em 21,130192. Paralelamente, o patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de queda, recuando 8,2556%, saindo de R$ 88,91 milhões para R$ 81,57 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 22,904478. Após esse momento, a trajetória foi marcada por oscilações, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 07/05 e 13/05, e um movimento de baixa consistente na reta final do mês, entre 25/05 e 29/05. O desempenho reflete a volatilidade dos ativos subjacentes no período, resultando em uma redução expressiva tanto do valor unitário da cota quanto do volume total de recursos geridos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.668469R$ 88.914.2041
05/05/202622.800669R$ 89.372.3991
06/05/202622.904478R$ 89.561.8601
07/05/202622.318939R$ 87.272.9621
08/05/202622.512076R$ 88.030.1601
11/05/202622.132221R$ 86.544.7951
12/05/202622.004932R$ 85.963.9561
13/05/202621.562610R$ 84.172.6921
14/05/202621.735962R$ 84.849.1631
15/05/202621.562290R$ 84.163.4041

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