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ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 42.717.986/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.508.245.951
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.717.986/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 05 de maio de 2022. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada e é gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., com a administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A. Este fundo tem como característica central a alocação em ativos de crédito privado, permitindo uma estratégia diversificada dentro da categoria multimercado. Por ser um fundo dessa natureza, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes instrumentos financeiros, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Em termos de escala, o fundo apresenta uma representatividade relevante no mercado, registrando um patrimônio líquido de R$ 7.508.245.951, conforme dados apurados em 27 de fevereiro de 2025. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua operação segue rigorosamente as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas movimentações e na gestão dos recursos sob custódia.

Performance — Último Mês

1.68201.69021.69871.706905/0518/0529/05+1.48%
No período compreendido entre 05/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4789%. O valor da cota iniciou o mês em 1,681991 e encerrou o período cotado a 1,706866, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 0,8812%, reduzindo de R$ 7,528 bilhões para R$ 7,461 bilhões. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido apresentou oscilações, com quedas mais acentuadas observadas entre os dias 25 e 26 de maio. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo, permanecendo em dois investidores. A série histórica evidencia que a valorização da cota não foi acompanhada por um incremento no volume total de recursos sob gestão, indicando uma descorrelação entre a performance do ativo e a variação do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
05/05/20261.681991R$ 7.528.048.7382
06/05/20261.683018R$ 7.513.470.9692
07/05/20261.684356R$ 7.503.432.7152
08/05/20261.685672R$ 7.495.510.8392
11/05/20261.687276R$ 7.491.771.8842
12/05/20261.690384R$ 7.492.483.0802
13/05/20261.691903R$ 7.487.996.6232
14/05/20261.693300R$ 7.485.296.8012
15/05/20261.694373R$ 7.482.091.8472
18/05/20261.695761R$ 7.505.271.0242

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